1、费用类单据审核、编制记账凭证。

3、固定资产、应付账款子模块的业务核算。

4、无形资产业务、员工社保核算，货币资金、其他往来款项的核对。

(1)办理银行存款和现金领取。
　　
(2)负责支票、汇票、发票、收据管理。
　　
(3)做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
　　
(4)报销差旅费的工作。

(5)每月计算出员工工资并发放。

(1)收到客户样衣打样单后首先要对打样单进行登记，并交于技术科打样，调整。

(2)安排面辅料打样，在收到面辅料打样单后，寄到客户手里。收到客户的确认意见后，及时反馈给供应商。

(3)收到需报价的订单后，立即准备报价资料，根据客户的要求可进行快速报价和精确报价。

(4)收到大货订单后，做好客户订单登记工作，根据货期做订单粗计划安排，并通知有关部门。

(5)督促技术科、供销商、生产车间按计划完成任务。确保按期交货。