1.日常现金的申请与报销，报销单的审核，报经理复审后交财务；
2.根据复审的报销单，做好现金收支报表，以便核实对账；
3.月初收集各个供应商的上月的供货情况，核实送货单数量及金额，做成对账单，与对方会计做好对账；
4.将对好的账单登入总台账，检查核实好的台账后，发给财务；
5.保存好各个供应商的合同；
6.按时整理资料，以便归档管理；
7.管好收款收据，财务领取时做好登记及复核；
8.核实当月工人的考勤情况，送经理审核后将考勤记录交给财务；
9.配合财务，根据考勤表发放工人生活费；
10.根据工人的工作时